Migliori ETF Value (World, USA, Europe ed Emerging Markets)

Se stai cercando i migliori ETF Value sei entrato nel sito giusto! Abbiamo infatti preparato per te un articolo in cui ti parleremo di quattro ETF azioni Value su MSCI World, USA, Europe ed Emerging Markets, presenti su Borsa Italiana e su altri exchange europei. Troverai Value ETF ad accumulazione, denominati in dollari o in euro, a replica fisica, più o meno grandi, longevi e soprattutto economici.

Cos’è un ETF Value

Ma cos’è un ETF Value? Si tratta di un fondo quotato in borsa che ha come obiettivo quello di tracciare – da qui il nome Trackers – l’andamento di un benchmark di riferimento, un indice azionario in questo caso, che contiene al suo interno un paniere diversificato di titoli Value, cioè azioni di società che sono sottovalutate in base a determinati criteri come il rapporto Price/Book (P/B), Prezzo/Utili o EPS (Earnings Per Share) o ancora quello tra il valore dell’azienda e il suo flusso di cassa operativo.

ETF Value migliori

Per redigere questo articolo siamo andati alla ricerca dei migliori Value ETF presenti sul mercato, tra quelli che abbiamo individuato abbiamo selezionato quelli che sono i più grandi in termini di capitale in gestione, cercando di includere nella lista ETF Value per ogni area geografica che potrebbe essere d’interesse per l’investitore, abbiamo scelto così ETF world Value, ETF Value America (US), ETF Value Europa ed infine sui Mercati Emergenti.

Ecco quelli che, secondo noi, sono i migliori ETF Value oriented:

• ETF Value global: iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

• ETF Value USA: iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

• ETF Value Europe: iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

• ETF Value Emerging Markets: iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Analizziamoli ora uno ad uno, riportando grafici, quotazioni in tempo reale, ISIN, Ticker, dati e informazioni rilevanti per ciascun fondo, per poi passare al confronto e capire effettivamente quale potrebbe essere il migliore in assoluto.

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iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

ISIN: IE00BP3QZB59 / TICKER: IWVL

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF è un ETF global Value che ha come obiettivo quello di replicare il suo benchmark MSCI World Enhanced Value index, indice che contiene un paniere diversificato di titoli Value – e quindi sottovalutati rispetto ai loro fondamentali – di Paesi sviluppati globali.

L’ETF è azionario, armonizzato UCITS, quotato in dollari americani senza copertura valutaria, è stato lanciato nell’Ottobre 2014, ha un TER dello 0,30%, ha domicilio fiscale in Irlanda, è a replica fisica, viene rivisto semestralmente ed è ad accumulazione dei dividendi. Attualmente gestisce un patrimonio di oltre 5,4 miliardi di dollari.

I primi Paesi in cui è esposto sono: Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Francia e Germania, mentre i settori principali sono: Information Technology, Salute, Finanza, Industria e Consumi Discrezionali, infine, le prime posizioni in portfolio sono: Intel Corporation Corp, AT&T Inc, Broadcom Inc, Toyota Motor Corp e Micron Technology Inc.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

ISIN: IE00BD1F4M44 / TICKER: QDVI

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF è un ETF Value America, cioè un fondo quotato in borsa che investe in titoli Value US. Il suo benchmark di riferimento è MSCI USA Enhanced Value Index, paniere di azioni che contiene società sottovalutate rispetto ai loro fondamentali, con sede negli Stati Uniti.

Questo ETF azioni Value US è azionario, armonizzato UCITS, denominato in dollari statunitensi senza copertura ed è stato lanciato nell’Ottobre 2016. Ha un Total Expense Ratio pari allo 0,20% annuo, è a replica fisica, è domiciliato fiscalmente in Irlanda, viene rivisto su base semestrale ed è ad accumulazione dei dividendi. Ha in gestione 4 miliardi di dollari.

Le prime posizioni in portafoglio sono le seguenti: AT&T Inc, Intel Corporation Corp, Cisco Systems Inc, Micron Technology Inc e Ford Motor Co. Per quanto riguarda i settori, è esposto principalmente su IT, Salute, Comunicazioni, Consumi Discrezionali, Finanza e Industriali. Il Paese di riferimento sono gli USA.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

ISIN: IE00BQN1K901 / TICKER: IEVL

Passiamo ora all’analisi di iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF, ETF Value Europa che investe in azioni sottovalutate di società europee, cercando di tracciare l’andamento dell’indice MSCI Europe Enhanced Value Index, suo benchmark di riferimento.

Questo ETF Value ad accumulazione è azionario, armonizzato UCITS ed è quotato in euro. È stato lanciato nel Gennaio 2015, ha un costo annuo (TER) pari allo 0,25%, è a replica fisica e viene rivisto semestralmente per il ribilanciamento. Ad oggi gestisce oltre 3 miliardi di euro di capitale.

Tra le prime posizioni in portfolio abbiamo British American Tobacco Plc, Novartis Ag, Roche Holding Par Ag, Sanofi Sa e Shell Plc, mentre i primi Paesi con più peso all’interno dell’ETF sono Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera e Italia. Quanto ai settori, troviamo principalmente Salute, Finanza, Industria, Generi di Largo Consumo e Consumi Discrezionali.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00BG0SKF03 / TICKER: 5MVL

Chiudiamo questa rassegna con iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc), ETF Value Factor che investe nei Mercati Emergenti; infatti, il suo benchmark è l’indice MSCI EM Select Value Factor Focus Index, che contiene titoli Value di Paesi emergenti come la Cina ed altri mercati asiatici e non solo.

Si tratta di un Value ETF azionario armonizzato UCITS, denominato in dollari USD senza copertura valutaria e sul mercato dal Dicembre 2018. Il suo Total Expense Ratio è dello 0,40%, ha domicilio fiscale in Irlanda, è a replica fisica, viene ribilanciato semestralmente ed è ad accumulazione dei dividendi. L’AUM è superiore a 200 milioni di dollari.

I primi Paesi per peso all’interno del portfolio sono: Cina, Taiwan, Corea, Brasile e India, i settori sono Banche, Acciaio, Semiconduttori, Sistemi Hardware e simili, Prodotti farmaceutici. Le prime società presenti nel paniere sono: Vale Adr Representing One SA, Taiwan Semiconductor Manufacturing, China Construction Bank Corp H, SK Hynix Inc e MTN Group LTD.

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Value ETF a confronto

Quindi, qual è il miglior ETF Value in assoluto? Ogni investitore risponderà a questa domanda in autonomia, quelli da noi selezionati sono a nostro avviso tutti validi e da scegliere in base alla strategia di investimento; infatti, sono tutti molto grandi e di conseguenza liquidi, con costi non troppo elevati e quotati da diverso tempo, la scelta sarà più che altro ponderata in base al mercato in cui si desidera investire, quindi: Globale, USA, Europa o Paesi Emergenti.

Ecco una tabella con il confronto tra i vari ETF di cui abbiamo parlato, così che tu possa analizzarne le differenze a colpo d’occhio:

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
Area di riferimento	Area di riferimento	Area di riferimento	Area di riferimento
Globale	Stati Uniti	Europa	Paesi Emergenti
ISIN	ISIN	ISIN	ISIN
IE00BP3QZB59	IE00BD1F4M44	IE00BQN1K901	IE00BG0SKF03
Ticker	Ticker	Ticker	Ticker
IWVL	QDVI	IEVL	5MVL
Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni
> 5,4 MLD USD	> 4 MLD USD	> 3 MLD USD	> 200 MLN USD
Anno di quotazione	Anno di quotazione	Anno di quotazione	Anno di quotazione
Ott 2014	Ott 2014	Gen 2015	Dic 2018
Costo annuo	Costo annuo	Costo annuo	Costo annuo
0,30%	0,20%	0,25%	0,40%
Domicilio	Domicilio	Domicilio	Domicilio
Irlanda	Irlanda	Irlanda	Irlanda
Valuta di base	Valuta di base	Valuta di base	Valuta di base
USD	USD	EUR	USD
Replica	Replica	Replica	Replica
Fisica	Fisica	Fisica	Fisica
Dividendi	Dividendi	Dividendi	Dividendi
Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione

ETF Value Borsa Italiana: migliori broker

Se stai pensando di investire in ETF titoli Value, sappi che potrai farlo sia su Borsa Italiana che sulle altre borse europee in cui i fondi che abbiamo citato sono disponibili. Se vuoi conoscere i broker regolamentati in UE che ti consentono di accedere a migliaia di prodotti su più borse, dai un’occhiata alla nostra selezione dei migliori che noi stessi utilizziamo e che abbiamo selezionato per te:

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